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云南中烟卷烟质料供应商结算管理办法

云南中烟卷烟质料供应商结算管理办法

(修订版)

第一章  总则

第一条 为进一步规范云南中烟卷烟质料结算流程,提拔卷烟质料结算服从和质量,保障单据安全,低落财政风险,提高资金周转率,特制定本法子。

第二条 本法子适用于与云南中烟有卷烟质料结算干系的所有供应商。云南中烟物质(集团)有限责任公司卷烟质料部为公司受权结算云南中烟卷烟质料业务的唯一部分。

第二章  结算数据的天生与考核

第三条  根据国家局要求和招投标成果,卷烟质料供应商须登录中国烟草物质电子商务网查对并签署卷烟质料购销和谈。

第四条  卷烟质料供应商应比较ERP体系中的采购定单,在中国烟草物质电子商务网制定采购定单(定单内容必需与ERP体系中的采购定单信息完全一致)。

第五条  按照实践供货状况,卷烟质料供应商需在ERP体系中填写每一批次发货数目及工夫,并与相对应的采购定单做婚配。卷烟质料部对填写状况停止核对,并根据供应商静态管理制度作响应查核,如不实时填写或填写不符合要求的不予结算。

 

第三章  发票的开具、校验与递送

第六条 卷烟质料供应商每个月应根据所供货卷烟消费厂在ERP体系中填制确实认数目,开具对应卷烟质料的增值税发票,发票备注栏须填写ERP体系采购定单(条约)号、卷烟消费厂名称及中国烟草物质电子商务网订单号等相干信息。如发明确认数目有误须实时与卷烟消费厂核实状况,并见告卷烟质料部停止和谐处置。

第七条 卷烟消费厂在ERP体系中对定单(条约)停止数目确认后的一个月内,卷烟质料供应商必需开具该定单(条约)的发票至卷烟质料部停止结算,有特别缘故原由不能开具的须作书面阐明,不然截至尚余货款的付出及新定单(条约)的签署。

第八条  所递送到卷烟质料部结算的增值税发票,仅需附带两项纸质附件:1、ERP采购定单(条约);2、中国烟草物质电子商务网定单结算明细表,附件不齐或毛病者不予结算。

第九条  凡呈现卷烟质料供应商在ERP体系未天生票据,或已天生票据卷烟消费厂未停止数目确认,而提早开具增值税发票,招致发票取消、过时等状况的,结果由开票方自行负担。因特别缘故原由需提早开票的,须与卷烟消费厂及卷烟质料部三方对可结算数目停止核实确认,并以书面形式提报状况,待卷烟质料部赞成前方可提早开票。

第十条 每个月1至20日为卷烟质料部领受校验发票时段,各卷烟质料供应商须严厉根据定单(条约)签署及业务发作的工夫次第开具发票。在发票校验历程中,如发现有前期可结算但未开具发票结算的定单(条约),且无公道缘故原由的,则不予结算该笔业务,同时告诉该卷烟质料供应商待前期定单(条约)发票到齐后再做处置。

第十一条 卷烟质料供应商收到货款后应实时查对。如发明结算金额有误的,须实时向卷烟质料部反应,由相干业务员与卷烟消费厂及公司财务部分核实结算数据并作响应处置。

第十二条  卷烟质料供应商如呈现变动开票资料(公司名称、开户银行、账户、税号)状况的,须实时向卷烟质料部提报相干资料并停息开票,待前期所有货款结算终了后再打点变动和开票。

 

第四章  货款结算流程

第十三条 根据财政管理制度要求,卷烟质料供应商结算货款的单位名称与条约(定单)签署的单位名称必需分歧,开票信息与条约(定单)签署的开票信息必需分歧,不然不予打点结算。

第十四条  卷烟质料供应商应严厉根据ERP体系中定单(条约)的单价、确认数目及总金额所列示的信息,开具增值税发票(另有商定的除外),商品名称栏应根据ERP定单物料形貌开具。发票所有联次应加盖契合税务构造划定的发票专用章。

第十五条  卷烟质料供应商开具发票后,须登陆ERP体系停止预制发票操纵及打印对应的采购定单(条约),登录中国烟草物质电子商务网停止结算操纵,打印对应的定单结算明细表。完成后将发票、定单(条约)及定单结算明细表一并递交至卷烟质料部。在发票校验时,如发明该发票在ERP体系中未停止预制或未按本法子第八条要求施行的,则不予结算并停止退票处置。

第十六条  卷烟质料供应商在递送发票前,须在ERP体系内做发票信息录入,内容包罗:定单(条约)编号、发票号码、发票份数、结算总金额及邮政快件查询编号等主要信息,相干业务人员在收到发票后实时在ERP体系中对发票信息停止确认。如卷烟质料供应商发现有超越一周工夫未停止确认的发票信息,须实时向卷烟质料部业务员反应状况并辅佐查询。

第十七条  卷烟质料供应商不管同时生产经营多少种卷烟质料,邮政快件均须按单项业务单项发票的原则寄至卷烟质料部,且收件人称号须与卖力该项业务的职员严厉对应。如发明一份快件内的发票及相干票据为多项业务且不属统一业务员卖力的,或收件人称号与卖力业务员不符的均做退票处置。

第十八条  由卷烟质料供应商工作人员到卷烟质料部递送发票的,须现场等候卷烟质料部相干业务员停止ERP发票信息确认。如相干业务员不在,递送发票职员须致电该业务员,并由该业务员亲身见告代收职员,方可代收。

第十九条  公司财务部分每个月根据业务部门所供给经校验后的发票、票据以及实践发货工夫的前后次第,顺次停止付款。如卷烟质料供应商有特别缘故原由需求提早付出货款的,须以书面形式提报货款付出阐明函至卷烟质料部。卷烟质料部据此向公司相干指导停止报告请示,由公司指导终极审批。

第五章 附则

第二十条  本法子由云南中烟物质(集团)有限责任公司卷烟质料部卖力注释,自下发之日起施行。原有关规定与本法子不一致的,以本法子为准。


公布工夫:2017/5/10 16:43:14
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